審計與費控管理系統(tǒng)-運籌軟件

模塊

功能

簡介

審計管理

審計管理

實現(xiàn)審計計劃、審計資源、審計作業(yè)、審計績效、審計交流的管理。

違規(guī)經營責任追究

違規(guī)經營責任追究

規(guī)范違經營責任追究工作流程，按照流程進行違經營責任追究工作組織，可以按照工作環(huán)節(jié)分步驟、分階段進行管理，實現(xiàn)問題提交、核查、處理整改、定期報告。

內部控制評價

內部控制評價

規(guī)范內控工作流程，按照流程進行內控工作組織，對每個評價任務，可以按照工作環(huán)節(jié)分步驟、分階段進行管理。

法規(guī)庫管理

法規(guī)庫管理

主要實現(xiàn)審計業(yè)務過程中產生的大量文檔管理功能。實現(xiàn)相關法律法規(guī)、規(guī)章制度、審計案例、審計基本技能、培訓資料、名詞解釋等知識文檔的管理，方便審計人員或相關人員進行查看，實現(xiàn)審計知識積累，提高審計人員業(yè)務水平的目的。

費用報銷與管控管理

報賬門戶

按角色分為員工門戶、財務門戶、高管門戶等。各門戶展示的內容針對不同角色定制，滿足不同角色的需求。公司業(yè)務部門制定預算標準，預算使用情況、各種合同提醒與按收入或歷史執(zhí)行情況設定預算額度。員工自助報賬門戶，可以申請、填報、查詢各種相關費用報銷、借支流程，隨時查看進度。領導者，設定領導決策門戶、設定總目標預算，預算執(zhí)行進度對標，預算合理追加與調整，實際執(zhí)行與預算對比分析與總結。財務管理部，實現(xiàn)公司財務信息共享服務的介入，財務制度、費用預算、費用標準，管理風險，實現(xiàn)預算費用審批、結算管理、費用預算統(tǒng)計與各業(yè)務應用管理系統(tǒng)的整合與集成。

報銷流程中心

報銷流程中心包含：待辦報賬、已辦報賬、我的報賬、辦結報賬，提供快速打開流程快捷入口。支持PC移動一體化，使用手機也可以快速報銷。使用手機對發(fā)票拍下照，生成相應的報銷單。進行發(fā)票上傳之后，自動完成發(fā)票的驗真以及驗重。支持批量選擇需要報銷的發(fā)票，一鍵生成報銷單據(jù)。費用科目、金額等信息都可以根據(jù)發(fā)票類型和發(fā)票內容自動匹配生成，支持配置是否允許報銷發(fā)票的部分金額、發(fā)票的連號控制等。智能關聯(lián)：流程審批通過后可自動沖銷考勤。關聯(lián)報銷制度，歷史報銷流程，可以關聯(lián)報銷金額。差旅報銷：報銷時可以關聯(lián)差旅申請，相關信息從差旅申請中自動帶出。報銷時可對員工借款進行沖銷，且沖銷金額必須小于等于未還金額。支付信息自動帶出，支付金額自動計算。報銷校驗：支持對報銷金額進行自動計算校驗。報銷金額=沖銷金額+支付金額。

報銷統(tǒng)計

支持對報銷中金額、已報銷金額、未清借款、未報銷事項等進行統(tǒng)計并以圖表形式呈現(xiàn)。

報銷事項提醒

支持對未報銷差旅出行、未報銷發(fā)票、未報銷事前申請、未報銷記賬數(shù)據(jù)等提醒。

個人票夾

支持存儲個人的發(fā)票信息，并可通過發(fā)票快速發(fā)起報銷。

掃碼收單

支持掃描的紙質報銷單條碼，快速打開電子流程單據(jù)并標記收單狀態(tài)。

預算查詢

支持預算執(zhí)行查詢、預算總額查詢、費用匯總查詢、費用細化查詢、費用查詢統(tǒng)計、個人借款查詢等。

周期費用統(tǒng)計

支持統(tǒng)計本月報銷金額、本月報銷次數(shù)、累計報銷金額、累計報銷次數(shù)。

報銷統(tǒng)計

支持對整個公司報銷中金額、已報銷金額、未清借款、未報銷事項統(tǒng)計等。

報銷預警

支持顯示整個費控中心報銷相關的預警信息，可以設置百分之多少值，按值預警。

單據(jù)條碼

支持申請單通過單據(jù)編號自動生成條形碼或二維碼，以便后續(xù)審批環(huán)節(jié)通過掃描條碼快速打開流程。

差旅出行助手

支持查詢個人當月及累計出差情況，以及分類型統(tǒng)計出差天數(shù)。支持月度出差天數(shù)分布統(tǒng)計。

憑證集成

需實現(xiàn)與財務系統(tǒng)的憑證集成。

商旅比價

商旅比價

對接商旅平臺，實現(xiàn)在線商旅產品比價。

一鍵訂票

一鍵訂票

支持與商旅平臺連通，一鍵單點登錄商旅平臺訂票。實現(xiàn)與商旅平臺集成對接，支持在線訂票后系統(tǒng)直接幫助用戶把符合要求的訂單信息篩選出來，并且支持在線對賬與統(tǒng)一對公結算，實現(xiàn)員工免墊資、免報銷；用戶訂票信息與差旅出行信息不一致或超過差旅標準，系統(tǒng)給出提示。支持推送審批單信息至商旅平臺，關聯(lián)審批單才可進行訂票；合規(guī)檢查，第三方商旅平臺接收人員標準和審批單信息，實現(xiàn)標準管控和合規(guī)檢查；多種結算方式，根據(jù)集團實際需求，可選擇多種結算方式。

行程對賬

行程對賬

支持在線勾選消費行程，發(fā)起對賬，支持集團行政專員集中對賬、也可以通過分發(fā)給出行人員各自確認行程，提交后商旅平臺根據(jù)確認后的行程可執(zhí)行后續(xù)開票和集團支付業(yè)務。行程導入，差旅報銷時可從滴滴行程導入，自動生成報銷明細信息，無需手工輸入。生成憑證，支持根據(jù)自定義憑證轉換規(guī)則自動生成預置憑證，并推送正式憑證至財務核算系統(tǒng)。票據(jù)數(shù)據(jù)采集后，根據(jù)票面中供應商信息或備注內容等信息自動完成行程自動匹配，并關聯(lián)發(fā)起付款。

集團對公報賬

對公報賬中心

支持用戶選擇合同信息進行一鍵發(fā)起付款，相關合同中如已開票金額、應付金額、未付金額等數(shù)據(jù)及供應商相關收款銀行賬戶信息自動帶入付款表單。合同付款及進度管理，可以隨時掌握付款進度條。合同合規(guī)助手：在合同管理同屏，要支持合同智能合規(guī)檢測助手，可以查看合同全方位的背景信息，合同歷史情況、合同開票情況、合同首付與質保比例是否合規(guī)。系統(tǒng)支持根據(jù)自定義憑證轉換規(guī)則自動生成預置憑證，用戶可在憑證推送至核算系統(tǒng)前進行憑證預覽,流程提交后系統(tǒng)自動推送憑證數(shù)據(jù)至sap、oracle、用友、金蝶等核算系統(tǒng)生成過賬憑證。與電子簽章系統(tǒng)集成，各審批節(jié)點提交后自動生成代表審批人真實意愿、真實身份的電子簽章。支持對關鍵業(yè)務流程或關鍵流轉節(jié)點的審批過程、表單、憑證等信息進行電子存證，防止數(shù)據(jù)篡改的同時可對業(yè)務全程過程進行追溯。預付款及對公業(yè)務報賬流程審批通過后，自定更新付款狀態(tài)及付款金額信息至合同付款中，方便集團跟蹤合同執(zhí)行進度獲取發(fā)票后用戶可通過手工錄入、OCR識別等多種完成合同相關發(fā)票的收票登記。支持自動發(fā)票合規(guī)檢查與發(fā)票查驗。票據(jù)數(shù)據(jù)采集后，根據(jù)票面中供應商信息或備注內容等信息自動完成三單匹配。合同收票登記、自動三單匹配。支持用戶選擇合同信息進行一鍵發(fā)起付款，相關合同中如已開票金額、應付金額、未付金額等數(shù)據(jù)及供應商相關收款銀行賬戶信息自動帶入付款表單。支付信息頁簽需自動獲取供應商主數(shù)據(jù)中銀行賬戶數(shù)據(jù)形成支付指令，出納用戶提交后可自動傳輸至網銀或資金系統(tǒng)進行結算支付。銀行交易狀態(tài)可實時查詢，支付成功后，網上銀行電子回單自動回傳至費控平臺。

資金結算臺賬

系統(tǒng)中對私報銷與對公付款業(yè)務流程到達資金支付節(jié)點后，可統(tǒng)一寫入資金結算臺賬中，進行集中統(tǒng)一操作，支持按多種條件篩選、搜索、多項指標統(tǒng)計與結算交易狀態(tài)的管理。資金收索，要支持按多種條件篩選、模糊查詢搜索，如輸入幾個字。批量支付，用戶可多選數(shù)據(jù)后一鍵批量支付，便于對資金付款的批量操作。賬戶查詢，支持賬戶明細查詢，點擊“賬戶查詢”按鈕后可跳轉至集團賬戶管理頁面，方便用戶對各類賬戶余額、賬戶狀態(tài)以及賬戶屬性等信息進行快捷查詢。系統(tǒng)提供項目、合同、發(fā)票、付款等多種維度數(shù)據(jù)臺賬，滿足用戶對數(shù)據(jù)統(tǒng)計與查詢的需求，相關報表均可通過后臺引擎進行個性化配置。另外，可通過配置方式實現(xiàn)數(shù)據(jù)的可視化展現(xiàn)，使統(tǒng)計結果更加直觀。

檔案中心

檔案臺賬，相關財務流程歸檔后，系統(tǒng)可對相關電子檔案進行統(tǒng)一歸集，形成電子會計檔案臺賬，便于對相關檔案查詢，同時可對相關業(yè)務進行追溯。新建檔案，對于不能夠通過流程驅動的檔案，如各類會計賬簿、報表等，用戶可以進行手工新建。掃碼收單，支持通過掃描設備快速進行收單操作，可標記電子會計檔案所對應的實物檔案簽收狀態(tài)。支持與檔案系統(tǒng)集成，可以快速建案與整理、查詢。